トライオートETF|TQQQに代わる銘柄は?実績検証まで徹底調査!!

2021年7月31日から無期限でトライオートETFの【TQQQ】ナスダック100トリプルの新規発注が出来なくなりました。

今後【TQQQ】ナスダック100トリプルに対する追加規制を検討する可能性も踏まえ、TQQQに代わる利益率の高い銘柄を探す為に記事を執筆いたしました。

今回はバックテストや銘柄分析を行い、TQQQに代わる『ネクスト銘柄』として複数の銘柄を分析し、候補をいくつか選定してみました！

各銘柄毎の利益率や適正の運用タイミングも踏まえて詳しく解説してます。

※検証は開始したばかりの為検証結果はまた1ヶ月以降にさせていただきます

現在TQQQの次の銘柄を探している人やこれからトライオートETFを始めようと思っている人も

この記事を読んで参考にしてもらえると嬉しいです。

2021年7月31日～　【TQQQの規取引停止】

プロシェアーズ ウルトラプロQQQ自動売買注文の制限

このメールを見た時トライオートETFで稼ぎまくっていたTQQQが運用できなくなってしまう。。。
目の前が真っ白になった記憶があります。

ただしっかり熟読、情報収集をしたところ

• 8月以降の新規ビルダー作成ができない
• 既存で使っているビルダー設定は再稼働、修正が可能

という事で実際に使っている人たちは大きな問題はありませんでした。

ただし、8月以降に撮りあオートETFを始める人たちはTQQQの自動売買ができない。という事になり、主力の稼ぎ頭が無い状態でトライオートETFの魅力に欠ける結果となってしまいます。

最悪の場合、TQQQの運用自体出来なくなることも踏まえると【TQQQ】に代わる銘柄を発掘しなければなりません。

TQQQの他に何を運用してけばいいのか
実際にどのくらいの利益になるのか

こういった悩みを解決できるよう実際に銘柄の候補を選定し、実際に運用していく中で検証していく事にしました。

これからネクスト銘柄の条件やシミュレーションを兼ねて色々検証していくのでどうぞ参考にしてもらると嬉しいです。

TQQQに代わる【ネクスト銘柄】の発掘

ではどんな銘柄を求めていくのか

ボラティリティ
⇒TQQQは激しい値動きと強い成長性のおかげで高い利益率を誇ります。
値動きがある事で新規、決済注文が多く発生し利益に繋がるので自動売買を行う中で重要な要素です。

成長性
⇒ETFの自動売買は成長する銘柄に対して買いのリピート注文を行う事で利益を積み重ねていく戦略が最もリスクが低く、効率的に運用できます。
その為騰落率の高さを判断基準として銘柄をリストアップしております。

低コスト
コスト面で重要視する点は2つ
1.銘柄の価格が安いか
2．スプレッドが狭いか

トライオートETFでは、投資額を日本円に換算した金額に応じた証拠金が設定されています。
銘柄自体の価格が安ければ証拠金の金額もその分安くなります。
360ドルのQQQと120ドルのSSOでは後者の方が低コストで運用が出来るという事になります。

比較するのはこちらの銘柄

上記条件をクリアし、運用に適している銘柄候補はこちらです。

の6銘柄です。

まとめてみてみると
ボラティリティに長けているQQQ
騰落率でリターンが期待できるFASが目立っています。

ボラは少ないですが、比較的にバランスが取れているのがSSOといったところでしょうか。

銘柄情報と運用結果は必ずしも同じではないのでまずはシミュレーションを行い、稼いでくれる銘柄なのか判断する必要があります。

候補の銘柄をシミュレーションしていこう！

トライオートETFでビルダーを作成し、その収益率を以下の利確幅毎に集計しました。

注)
過去の結果を元にシミュレーションしている為、未来の収益を約束するものではありません。
相場の状況によって今後の収益率は大きく変わる可能性もあるので、ほったらかしはおすすめしません。
こちらで集計した結果を参考にして、自身で投資を行うようにしてください。

ナスダック100(QQQ)

最も期待すべき銘柄なのですが一番利益率は低い結果となりました。

株価も高く、気軽に運用しづらい部分でネクスト銘柄の候補からは外してます。

ガチホすれば最もリターンが良いのでしょうが、やはり毎日のチャリンチャリンを求めてしまっている自分がいますww

金融株トリプル(FAS)

FASはTQQQと同じくレバレッジ銘柄でトップクラスの火力がありますが、下落率が最も高くリスクの高い銘柄です。

通常時のリターンも比較的高い数値ですが、ずば抜けて高い訳ではありません。

暴落後の株価回復に合わせて運用していくのがベストだと考えてます。

S&P500ダブル(SSO)

SSOもレバレッジの効いている銘柄です。2倍のレバレッジなので少し物足りない印象です。

ボラティリティもスプレッドもバランスがいいので可もなく不可もない運用成績になってます。

テクノロジー株(XLK)

QQQと上位の構成銘柄が似ているのが特徴で、値動きも比較的似ているのが特徴です。

ボラティリティが劣ってしまいますが運用成績はQQQよりも高く、ネクスト銘柄候補です。

上昇力があり、株価も安い銘柄なので利幅を広く本数も増やす事で利益率を上げる事が出来ます。

一般消費財株(XLY)

シミュレーションをしていった中で意外にも好成績を上げているのが一般消費財株(XLY)。

今まで紹介した銘柄の中ではＮＯ.1の成績を上げてます。

一般消費セクターは景気敏感株とも言われている為株価の上下が多いのが特徴です。

QQQに比べると金額を大きく抑えられるのでこちらも本数を上げていく事で利益率アップを目指せますね。

こちらも候補に入れて検証していきます。

【特別枠】薄利多売型の銘柄として検証　(XLU)

特別枠として、、公益事業株(XLU)を検証してみました。

特徴としては公益事業なので株価の下落はありますが必ず値を戻す特徴があり、こちらも右肩上がりの銘柄です。

株価が安く、値動きも少ないのでトラップ幅の密度を高めて利確幅を少なくしたらどうなるかシュミレーションを行ってみました。

注文方法はTQQQでも行っている『ブロック注文』という手法で検証してます。

あくまでもシミュレーションにはなりますが驚くべき結果が、、、、

公益事業株(XLU)

2019年1月～2021年8月中旬までで平均収益率が40%越えです。

⇒他のビルダーでもこの数値は出てません

一日毎の値動きは少ないのですが、価格の動く幅が少ない分トラップ幅を集約できる部分が利益率が高くなる事が要因だと推測します。

上昇率が高い王道銘柄と本数をぎっしり敷き詰めた薄利多売銘柄。

シミュレーションは過去の結果なので本当のところはどうかわかりません。
なので複数の候補銘柄を同時運用することで検証していく事にしました。
※一つの口座で複数銘柄の売買を行うので詳しい利益率を算出しづらいのですが、、

利確の頻度や安定性等は検証していくうちに差が出てくると思います。

ブロック注文は最も決済頻度が多く、実利益も上げている手法なのでこの方法に統一させていただきました。

まとめ：TQQQの代わりになる銘柄は複数運用で検証中

TQQQの今後の規制状況にもよりますが、もしもの事を考え記事を執筆いたしました。

シミュレーションの内容も設定方法によって数字が変わる事もあるのでまずは実際に運用してみて
どのくらいの利益を上げられるのか皆さんにお伝えしていこうと思います。

因みに、、目標の年利としては20%以上を目指してます。
検証を行ってみてあまり利回りが予想を下回るようであれば、撤退を考えてます。

また実績報告でも毎週報告しているのでそちらも見て頂けると嬉しいです！！

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